当阳市财政局2016年度部门决算公开

信息来源:信用中国(湖北 当阳市) 发布日期:2017-12-25

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  一、部门主要职责及部门决算单位构成 

  二、2016年度部门决算情况说明 

  三、2016年度部门决算表 

  一、部门主要职责及部门决算单位构成 

  (一)部门主要职责

   ⑴拟订全市财政税收发展规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订市级与乡镇级、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

  ⑵拟订市级财政、财务、会计管理的制度并指导、监督执行。组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

  ⑶承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算。组织制定市级经费开支标准、定额,负责审核批复市直部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

  ⑷负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行省、宜昌市彩票管理有关办法,制定本市的彩票管理细则,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

  ⑸组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行市级政府采购制度。负责制定市级财政信息化建设管理制度和技术标准,指导全市财政信息化建设工作。

  ⑹按照法律法规授权,开展税收政策的调查研究。会同税务部门,贯彻执行税收政策。根据预算安排,确定财政收入计划,并组织实施。

  ⑦负责制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  ⑻负责制定国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,负责审核、汇总编制市级和全市国有资本经营预决算草案。执行并组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

  ⑼负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

  ⑽参与全市社会保障政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制市级社会保障预决算草案。管理市级社会保障资金(基金)财政专户。

  ⑾拟订和执行市级政府国内债务管理的制度和政策,依法制定市级政府债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府外债,制定和执行基本管理制度。负责市级政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还,指导市、乡镇政府性债务管理工作。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。负责市级地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。监管国债市场。

  ⑿负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责市级会计代理记帐机构的行政审批和服务监管工作。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

  ⒀监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

  ⒁负责市级财政投资评审工作。

  ⒂承办上级交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  本单位系独立核算单位,机构级别相当于正科级全额拨款,核定事业编制32名。2016年末实有人员58人数,其中在职人员30人,离退休人员28人。

  本单位下设18个科室和11个下属单位。2016年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。其他二级及下属单位部门决算单独公开。

  二、2016年度部门决算情况说明及“三公”经费情况说明 

  2016年,本单位严格贯彻落实中央“八项规定”、国务院“约法三章”和市委、市政府有关文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  (一)2016年度收入支出决算总体情况

  1.决算收入总计1844万元。

  (1)拨款收入1501万元,为本级财政当年拨付的资金。

  (2)年初结转资金343万元,本年结转和结余资金835万元。

  2.决算支出总计1009万元。

  (1)一般公共服务支出874万元,主要用于工资福利、商品和服务支出、办公设备购置、基本建设支出等。

  (2)社会保障和就业支出44万元,主要用于社会保障和就业方面支出。

  (3)农林水支出10万元,主要用于农林水管理业务支出。

  (4)资源勘探信息等支出74万元,主要用于资源勘探信息等管理业务支出。

  (5)国土海洋气象等支出7万元,主要用于国土海洋气象等管理业务支出。

  (6)年末结转和结余 835万元,主要是2016年末余额。

  (二)2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

  本单位2016年度公共预算财政拨款支出1009万元,其中:基本支出901万元,项目支出108万元。

  1.基本支出:主要包括行政运行479万元;一般行政管理事务支出202万元;信息化建设10万元;其它财政事务支出128万元;机关事业基本养老保险缴费支出44万元;其他支持中小企业发展和管理支出38万元 。

  2.项目支出:主要包括一般行政管理事务9万元;其他财政事务支出15万元;军队转业干部安置8万元;其他人力资源事务支出23万元;其他农业支出10万元;其他支持中小企业发展和管理支出26万元;其他资源勘探电力信息等支出10万元;其他国土资源事务支出7万元。

  (三)2016年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

  1、2016年度“三公”经费支出决算情况说明

   2016年,当阳市财政局“三公”经费总支出为33万元,与2015年“三公”经费支出决算数46万元相比,下降了28.2%,原因:       。

  (1)因公出国(境)费用 万元,与2015年0万元相比,下降了0%。2016年,因公出国(境)团组数共0个(其中:组团0个,参团0个),人数共0人;

  (2)公务接待费19万元,与2015年30万元相比,下降了36.6 %;2016年公务接待156批次 934人次。

  (3)公务用车购置和运行费14万元,其中:公务用车运行费 14万元,与2015年16万元相比,下降了12.5%; 2016年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

  2、机关运行经费支出情况

  2016年 当阳市财政局机关运行经费支出901万元。其中:工资福利支出402万元,对个人和家庭的补助188万元,商品和服务支出311万元。

  3、国有资产占用情况

  当阳市财政局2016年末固定资产4577万元,其中:房屋14382,3389万元;公务用车4辆,计105万元(实有公务用车1辆,价值42万元),其它固定资产1083万元。

  4、部门决算收支增减变化情况

  2016年部门决算总收入1501万元,与2015年相比,本年收入增加328万元,增长28%,主要原因一是公务员调资及养老金的缴纳,二是新增项目支出等.

  2016年部门决算总支出1009万元,与2015年相比,本年支出减少163万元,负增长13.98%,其中基本支出901万元,比去年减少37万元,项目支出108万元,比去年减少126万元

     三、2016年度部门决算表 

   

   

  收入支出决算总表

  公开01表

  部门:当阳市财政局                             金额单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次  

 

  

1 栏次  

 

  

2
一、财政拨款收入 1 1,500.92 一、一般公共服务支出 29 874.06
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
 

 

  

8  

 

  

八、社会保障和就业支出 36 44.08
 

 

  

9  

 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
 

 

  

10  

 

  

十、节能环保支出 38 0.00
 

 

  

11  

 

  

十一、城乡社区支出 39 0.00
 

 

  

12  

 

  

十二、农林水支出 40 10.00
 

 

  

13  

 

  

十三、交通运输支出 41 0.00
 

 

  

14  

 

  

十四、资源勘探信息等支出 42 73.70
 

 

  

15  

 

  

十五、商业服务业等支出 43 0.00
 

 

  

16  

 

  

十六、金融支出 44 0.00
 

 

  

17  

 

  

十七、援助其他地区支出 45 0.00
 

 

  

18  

 

  

十八、国土海洋气象等支出 46 7.00
 

 

  

19  

 

  

十九、住房保障支出 47 0.00
 

 

  

20  

 

  

二十、粮油物资储备支出 48 0.00
 

 

  

21  

 

  

二十一、其他支出 49 0.00
 

 

  

22  

 

  

二十二、债务还本支出 50 0.00
 

 

  

23  

 

  

二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 1,500.92 本年支出合计 52 1,008.84
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00       结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 342.92       年末结转和结余 54 834.99
 

 

  

27  

 

  

 

 

  

55  

 

  

总计 28 1,843.83 总计 56 1,843.83
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

 

收入决算表

  公开02表

  部门:当阳市财政局                                  金额单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,500.92 1,500.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,345.32 1,345.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 1,287.32 1,287.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601     行政运行 493.40 493.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602     一般行政管理事务 543.92 543.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010607     信息化建设 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699     其他财政事务支出 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011006     军队转业干部安置 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011099     其他人力资源事务支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 44.08 44.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 44.08 44.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.08 44.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199     其他农业支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 88.02 88.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 78.02 78.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899     其他支持中小企业发展和管理支出 78.02 78.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2159999     其他资源勘探电力信息等支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200199   其他国土资源事务支出 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

 

支出决算表

  公开03表

  部门:当阳市财政局                                  金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,008.84 901.10 107.74 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 874.06 819.00 55.06 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 843.00 819.00 24.00 0.00 0.00 0.00
2010601     行政运行 479.28 479.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602     一般行政管理事务 211.43 202.43 9.00 0.00 0.00 0.00
2010607     信息化建设 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699     其他财政事务支出 142.29 127.29 15.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 31.06 0.00 31.06 0.00 0.00 0.00
2011006     军队转业干部安置 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
2011099     其他人力资源事务支出 23.06 0.00 23.06 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 44.08 44.08 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 44.08 44.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.08 44.08 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2130199     其他农业支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 73.70 38.02 35.68 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 63.70 38.02 25.68 0.00 0.00 0.00
2150899     其他支持中小企业发展和管理支出 63.70 38.02 25.68 0.00 0.00 0.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2159999     其他资源勘探电力信息等支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00
2200199   其他国土资源事务支出 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

 

财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  部门:当阳市财政局                               金额单位:万元

收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次  

 

  

1 栏      次  

 

  

2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,500.92 一、一般公共服务支出 31 874.06 874.06 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
 

 

  

3  

 

  

三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
 

 

  

4  

 

  

四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
 

 

  

5  

 

  

五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
 

 

  

6  

 

  

六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
 

 

  

7  

 

  

七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
 

 

  

8  

 

  

八、社会保障和就业支出 38 44.08 44.08 0.00
 

 

  

9  

 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
 

 

  

10  

 

  

十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
 

 

  

11  

 

  

十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
 

 

  

12  

 

  

十二、农林水支出 42 10.00 10.00 0.00
 

 

  

13  

 

  

十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
 

 

  

14  

 

  

十四、资源勘探信息等支出 44 73.70 73.70 0.00
 

 

  

15  

 

  

十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
 

 

  

16  

 

  

十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
 

 

  

17  

 

  

十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
 

 

  

18  

 

  

十八、国土海洋气象等支出 48 7.00 7.00 0.00
 

 

  

19  

 

  

十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
 

 

  

20  

 

  

二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
 

 

  

21  

 

  

二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
 

 

  

22  

 

  

二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
 

 

  

23  

 

  

二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,500.92 本年支出合计 54 1,008.84 1,008.84 0.00
 

 

  

25  

 

  

 

 

  

55  

 

  

 

 

  

 

 

  

年初财政拨款结转和结余 26 342.92 年末财政拨款结转和结余 56 834.99 834.99 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 342.92  

 

  

57  

 

  

 

 

  

 

 

  

二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00  

 

  

58  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

29  

 

  

 

 

  

59  

 

  

 

 

  

 

 

  

总计 30 1,843.83 总计 60 1,843.83 1,843.83 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  部门:当阳市财政局                                 金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,008.84 901.10 107.74
201 一般公共服务支出 874.06 819.00 55.06
20106 财政事务 843.00 819.00 24.00
2010601     行政运行 479.28 479.28 0.00
2010602     一般行政管理事务 211.43 202.43 9.00
2010607     信息化建设 10.00 10.00 0.00
2010699     其他财政事务支出 142.29 127.29 15.00
20110 人力资源事务 31.06 0.00 31.06
2011006     军队转业干部安置 8.00 0.00 8.00
2011099     其他人力资源事务支出 23.06 0.00 23.06
208 社会保障和就业支出 44.08 44.08 0.00
20805 行政事业单位离退休 44.08 44.08 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.08 44.08 0.00
213 农林水支出 10.00 0.00 10.00
21301 农业 10.00 0.00 10.00
2130199     其他农业支出 10.00 0.00 10.00
215 资源勘探信息等支出 73.70 38.02 35.68
21508 支持中小企业发展和管理支出 63.70 38.02 25.68
2150899     其他支持中小企业发展和管理支出 63.70 38.02 25.68
21599 其他资源勘探电力信息等支出 10.00 0.00 10.00
2159999     其他资源勘探电力信息等支出 10.00 0.00 10.00
220 国土海洋气象等支出 7.00 0.00 7.00
22001 国土资源事务 7.00 0.00 7.00
2200199   其他国土资源事务支出 7.00 0.00 7.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06表

  部门:当阳市财政局                                金额单位:万元

人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 401.69 302 商品和服务支出 311.23 310 其他资本性支出 0.00
30101     基本工资 115.68 30201     办公费 34.87 31001     房屋建筑物购建 0.00
30102     津贴补贴 110.93 30202     印刷费 12.42 31002     办公设备购置 0.00
30103     奖金 134.80 30203     咨询费 0.00 31003     专用设备购置 0.00
30104     其他社会保障缴费 2.80 30204     手续费 0.00 31005     基础设施建设 0.00
30106     伙食补助费 0.00 30205     水费 1.35 31006     大型修缮 0.00
30107     绩效工资 0.00 30206     电费 45.26 31007     信息网络及软件购置更新 0.00
30108     机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207     邮电费 2.62 31008     物资储备 0.00
30109     职业年金缴费 0.00 30208     取暖费 0.00 31009     土地补偿 0.00
30199     其他工资福利支出 37.48 30209     物业管理费 0.00 31010     安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 188.18 30211     差旅费 11.82 31011     地上附着物和青苗补偿 0.00
30301     离休费 6.46 30212     因公出国(境)费用 0.00 31012     拆迁补偿 0.00
30302     退休费 125.86 30213     维修(护)费 72.74 31013     公务用车购置 0.00
30303     退职(役)费 0.00 30214     租赁费 13.26 31019     其他交通工具购置 0.00
30304     抚恤金 1.58 30215     会议费 0.68 31020     产权参股 0.00
30305     生活补助 0.00 30216     培训费 8.44 31099     其他资本性支出 0.00
30306     救济费 0.00 30217     公务接待费 18.73 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307     医疗费 23.89 30218     专用材料费 0.00 30401     企业政策性补贴 0.00
30308     助学金 0.00 30224     被装购置费 0.00 30402     事业单位补贴 0.00
30309     奖励金 0.00 30225     专用燃料费 0.00 30403     财政贴息 0.00
30310     生产补贴 0.00 30226     劳务费 0.00 30499     其他对企事业单位的补贴 0.00
30311     住房公积金 30.38 30227     委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312     提租补贴 0.00 30228     工会经费 5.22 30701     国内债务付息 0.00
30313     购房补贴 0.00 30229     福利费 43.62 30707     国外债务付息 0.00
30314     采暖补贴 0.00 30231     公务用车运行维护费 13.85 399 其他支出 0.00
30315     物业服务补贴 0.00 30239     其他交通费用 0.00 39906     赠与 0.00
30399     其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240     税金及附加费用 0.00  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

30299     其他商品和服务支出 26.35  

 

  

 

 

  

 

 

  

人员经费合计 589.87 公用经费合计 311.23
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

  

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开07表

  编制单位:当阳市财政局                              金额单位:万元

2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车

 

  购置费

公务用车

 

  运行费

1 2 3 4 5 6
32.58 0.00 13.85 0.00 13.85 18.73
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   

   

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开08表

  部门:当阳市财政局                         金额单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  

 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开09表

  编制单位:当阳市财政局                         金额单位:万元

2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车

 

  购置费

公务用车

 

  运行费

1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  四、名词解释 

  1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。